今天发生了不少事，昨晚美股高开高走，纳指突破历史新高。早上亚太股市一片欢腾，日本股市高开高走再创历史新高，韩国股市高开低走走了个 V 字，昨天毕竟涨的太多。

大 A 这边早上表现一般，创业板上午还绿盘了，下午强势上拉了，创业板继续引领，再创新高。连上证指数也距离之前 3 月 3 日的 4197 点高位一哆嗦的事情。港股那边今天总算强势了一把，主要还是 AI 引领的，腾讯发布了 AI 的利好消息，直接把恒生科技抬上去了，但是距离收复失地还有很长的路要走。

这一波外围股市全部在创历史新高，不是阶段新高，是他们交易所创立以来的新高，你想想这得多少年啊。所以未来会涨到哪个位置，谁也说不准。

而这一轮唯一表现欠佳的就是港股了，距离阶段性新高 6715 点还有近1600 点的距离。

不管怎么样，我们都站在一个历史关口上。

另外，汇率今天继续猛攻，涨破 6.8 整数关口，上摸到 6.79，伴随着的是美元指数跌破 98，美元这一波持续走软，带来的冲击还是不小的。美元的贬值，客观上推动金价继续向上。

中东那边美伊应该不会再打了，老特也不想打了，于是大宗商品方面石油继续下探到 98 美元附近。

还有个消息就是段永平在雪球上发帖，他把神华的票全部清掉，换成泡泡玛特了。

段老前段时间表示看清楚了泡泡，于是开始入手。去年泡泡暴涨的时候，有人问他考不考虑投资，他说没看清楚，不懂，所以没有打算投资，而今年泡泡股价涨了好几倍，段老估计也研究了不少时间。

去年的年报来看，泡泡财务表现亮眼，增长幅度比较大，现在大家都在悬着下周的一季度报，因为不少国内消费类票的一季度报都暴雷了，消费在持续降级。泡泡同样作为消费类公司，可能也会承压。不过作为利润率非常高的，而且没有对手的公司，长期来看应该不错，不然也不会被段老看好。现在的估值也才 15 倍，虽然这是港股的普遍估值，但是作为消费类票，这个估值其实不高。

我准备清理掉一些杂毛，今天清掉了两个观察仓，未来确定性增加，不看好的观察仓也清掉了，另外准备将中证 1000 作为主要指数跟踪，中证 500 的样本已经太小，不能真实反映大 A 的走势，沪深 300 其实已经不能作为基准了。

既然目前已经在高位，那么正是调整的好时候，有些不好的票意味着已经没有持有的必要，而好的票则会一直好下去。

我希望通过此次调整，将持仓集中在少数领域和标的上，未来长期主要还是以宽基指数为主，个股为辅。